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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。
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& ]; l9 D5 N2 r; o9 N9 S受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。+ R4 o; P4 [3 q$ j% {) _
# |1 M' ?, [7 D7 h8 L2 ~但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！9 Y' A. V' \) F
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。/ @5 A/ G) A( R% Z
* ]/ \, a; V2 d; H5 g3 b' P3 e( _5 Q全球知名大佬们都怎么调仓的？
" R9 k) c; ^/ _巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
* M; } _$ R; k“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。" q8 T, d* Q' e g A
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前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。; W4 ^$ _8 X+ c& v5 u, a
4 ^8 T1 N* b% r$ r重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。% @) s' R) W3 \, E5 |7 o" `
' k& H- R ~2 F& }. T索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！5 T2 l k+ G$ _+ n2 J
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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6 t8 ]' |$ Y9 B5 u! [8 d亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。
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重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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. o0 H2 Y8 h D9 ~“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！5 J, l* r' u# k. a9 m- N
“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。8 S" e8 J+ p' i+ }: G! u: T+ C8 j
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重仓板块：AI、区块链、生物科技。1 n( T* r9 I, A; Y
5 q9 E2 L! A! R& k中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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( y8 l7 |8 o- \段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
" p- y9 y8 [- m5 Q# x2 |段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。/ B; J5 a% i( j/ k, D& Y9 T& m
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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: }, {8 M1 r& m7 p9 s' d" v2 a6 Z: K重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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李录：与段永平“默契减持”苹果- L# U# \9 A+ M3 ]& B6 {
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。( H4 M- x& N! |6 @. A8 ?: y
. g! R% }3 ~: y' z& {: r9 ~他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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" t- D8 G1 Y/ b$ r9 a( z高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓
3 l1 H, n3 V, `/ Y. [7 c3 ?' ^) a" O高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。
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' `( O; T' ~2 a4 ?中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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1 K$ k; v0 A4 }' ]' @8 f+ V美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。4 @" x8 i" V+ t
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！+ ^9 m: ~3 u' }# R
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。- w0 F/ u5 o: h8 O$ J1 q
! C5 G1 [' O" c' a新增仓：阿里巴巴，新进60万股。! G* m, Q& g) k! X! X& t1 `
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大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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0 |4 K% D; j, ^. E高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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) p; d. r, ~( @ q5 [* c0 G* m高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的
! z( [, \/ I: K1 x- y高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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, e7 t6 v& N0 D8 h, F. @持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。
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5 U1 h4 ^$ J2 U; D0 T苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？
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; v3 v: G+ `; W. g( U2 X! J2 W2 Z" ^中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。% R, h# z1 ~" g) _6 H4 K
t4 t! @6 p! Z/ Z! C8 n' \风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。; w% f. H# h8 r8 r: f
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
