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美股2025年第一季度的机构持仓数据出炉了！根据美国证监会（SEC）网站公布的信息，截至一季度末，共有7748家管理资产超过1亿美元的机构披露了美股持仓，总市值高达53.88万亿美元。6 u& l: `+ J2 Y& G( D7 s( Z
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受贸易政策和宏观波动影响，这一季度的美股起起落落，很多海外知名机构都进行了大幅调仓。科技五巨头——英伟达、苹果、微软、亚马逊、博通，全部被不同程度减持。尤其是英伟达，虽然仍有4852家机构重仓，但持股数环比减少了4.13%，市值也从2.47万亿美元降至2.38万亿。
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但令人意外的是，中概股却成了机构新宠！9 E- A6 u8 N# }+ a- k
阿里巴巴、拼多多、携程、百度一季度分别被持有660.56亿美元、636.63亿美元、171.5亿美元和94.16亿美元，环比增持幅度都在2%到7%之间。在全球机构纷纷“避险”的氛围中，中概股却逆势走红。% T% X0 U" D2 S4 N1 Y
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全球知名大佬们都怎么调仓的？4 W& A% R7 _) B8 [2 i& Y' _
巴菲特：继续爱苹果，但抄底别的方向更猛！
9 `+ y, g. n: x* G“股神”巴菲特依然稳如老狗。伯克希尔哈撒韦目前持仓38只股票，总市值2564.59亿美元，较上季度大增400亿。7 c/ v$ p$ h$ ~4 C3 a) \7 H% ~
% Y6 p- ~* g/ x) C1 f" \前三大持仓：苹果（653.7亿）、美国运通、可口可乐，这三只占了总仓位一半以上。
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8 F4 J7 w$ n( G$ W7 A4 S( r重点变化：清仓花旗和Nu Holdings，大幅减持美国银行。
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6 N$ `4 t d1 a8 G' M抄底动作：大手笔买入酒业巨头星座品牌，加仓113%；还加了泳池设备公司Pool，增幅高达144%。
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索罗斯：操作花样多，大幅买入看跌苹果期权！& y' m, i% l+ {0 m3 W) k( v! a2 p. B0 l
索罗斯旗下基金动作特别多：共持有287只股票，光是新建仓就有97只，清仓的也有78只，调仓节奏非常快。
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亮点：认沽苹果的期权大增200%，显然是看空苹果短期走势。; ]' V+ x w, D; }
: ], W9 C* X$ g1 `2 Z' B重仓方向：第一太阳能成为新宠，一跃成第二大持仓；还买入了金沙集团、Redfin和网络安全公司SailPoint等。
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H+ L0 A% K. \“木头姐”凯茜·伍德：持续减持特斯拉，加仓百度！
2 E# _- H7 Y, Z“木头姐”管理的方舟基金一季度持仓减少到99.91亿美元，连续第三个季度减持特斯拉，但仍是她的最大持仓，占比接近10%。
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# s3 w/ D1 a9 N4 M/ e6 N4 F3 {重仓板块：AI、区块链、生物科技。( {4 Z" d2 L0 ^3 _/ n' A5 D# Y2 {" n
& ]4 c/ ~2 Y- ? H" Q" P中概看点：连续第六次加仓百度！她认为全球能搞出自动驾驶的就三家：Waymo、特斯拉、百度。
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段永平：苹果减仓三连击，英伟达抄底成功？
7 n1 t' S; R5 b, n' o段永平掌管的H&H基金仅持有11只股票，但市值高达120亿美元。他已连续三个季度大幅减持苹果，总持股从去年最高点的81%降到了62.77%。: r: E* ~ I* Q3 ~- b1 m' d
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其他减仓：谷歌被砍了70%，阿里减了近27%。
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重点新建仓：英伟达！他在股价调整时果断入手，并用期权策略锁定收益——既买入现货，又卖出2026年3月行权的看涨期权，堪称“教科书级操作”。
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, \! s) Y& \* k% J李录：与段永平“默契减持”苹果% I5 S3 P: \/ J, D7 p; [/ v' F
李录是喜马拉雅资本的掌门人，也是芒格亲自推荐的“亚洲巴菲特”。他一季度也减持苹果65%，剩下的仓位只排在其组合的最后一名。
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重点操作：大幅减持美国银行（-23%）和谷歌（-19%），整体风格趋向保守。% T1 p7 W8 ^: V' v& I0 h) J+ R
& d% k( h7 k' ]- I4 {$ g7 J他也和巴菲特一样，越来越倾向于持有现金或债券。
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8 n$ d2 E/ e& a' R" o高毅：中概股越买越多，科技股大砍仓4 e5 Y& U; r9 R( P' e4 E1 }
高毅海外基金目前持有22只美股，总市值约7.65亿美元。2 k, O, ]; B) z+ a/ {1 x }6 ~
, E m" W, u; c \( K# ?% K. Q中概重仓：加仓华住集团、BOSS直聘、携程、台积电、爱奇艺和新东方。
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! V1 h' O0 Y/ B% q( C美股科技大砍：谷歌、Meta和微软减持幅度在50%-80%之间，调整非常激进。
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景林：坚定“中概信仰”，找中国的“MCGF 10”！" M& N. H x! P9 [8 Z
景林资产一季度继续加码中概，前十大持仓中有8只是中概股。7 \- O! v6 h& x
& v' r8 c9 o, F8 M2 i新增仓：阿里巴巴，新进60万股。
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" B! G; f) [! {大幅加仓：贝壳一季度加仓超过420万股，增幅近8倍。
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高管高云程表示：现在只投中国公司，目标是找到能成长为世界级的“中国MCGF 10”。
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3 M# K7 @ V" t1 V4 @+ @8 {/ k0 @高瓴：持续重仓中国资产，突发减持重点标的, K, I P( T* r1 |5 c4 j6 x- R6 J2 I
高瓴旗下的HHLR一季度持仓总市值从28.87亿美元增长至35.39亿美元，增幅近23%。
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" B+ u0 ~: q; I ]. {3 N持仓集中度高：前十大持仓中，大部分是中国资产，策略明确偏向“做多中国”。4 w( H9 M; Q! L' ]5 o: A' T
/ a* M+ \/ A! \4 d+ a' Z苹果被集体减持：几乎所有大佬都在“去苹果化”，短期可能还有压力。4 N6 k _4 \- I
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英伟达成为“新宠”：段永平精准抄底，后续是否会跟涨？+ f7 K1 ~& |8 e) V
+ p# f8 w' Q" C% p中概股全面翻身：阿里、百度、拼多多、携程成为“新香饽饽”，中概重回主流视野。
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4 s& m. C/ R' o) c% \9 H3 f风格分化加剧：保守派（巴菲特、李录）转向稳健；激进派（木头姐、索罗斯）在高波动中博弈未来。9 m+ E# N1 J, R0 W7 L
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发表于 2025-5-21 10:00
发表于 2025-5-21 10:59
