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巴菲特最近又出手了,这次继续盯上日本的综合商社。最新消息是,他掌舵的伯克希尔哈撒韦把在三井物产的持股比例提到了10%以上,直接晋升为“主要股东”。而且公司还放话,不排除未来继续增持。! l* b; N5 j% n- R3 z- s/ B
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其实这已经不是第一次了。就在不久前,巴菲特刚把三菱商事的持股也拉到了10%以上。可以说,他对日本商社的兴趣越来越浓。
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消息一出,市场立马给了反应:三井物产的股价早盘一度冲高2.2%,后来回落到涨幅1.75%左右。其他几家大商社,比如三菱商事、伊藤忠、丸红、住友,也都跟着普涨了一波。' k. B% D6 `8 }+ ]- V' U& H( h5 c
% s$ |# a- e; p$ e投资策略的“微调”- Y3 }. \4 Z4 D3 U- h
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回顾一下,巴菲特是在2020年首次披露买入日本前五大商社的。当时他还说过,持股比例会控制在10%以下。& n# ~$ n% X! A- T! `
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不过,在今年2月的投资者信里,伯克希尔透露过一个细节:这些日本公司愿意“适度”放宽持股上限。这就给了巴菲特机会,现在直接突破了10%,更深度地参与这些企业的发展。( J) z) c- _( `* {% `0 o
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SBI证券的分析师石田龙之介就说:“投资之神在继续加码,这对日本商社股就是利好。”而且从2020年巴菲特第一次出手到现在,这几家商社的股价表现的确比东证指数要好得多。: ]% B1 o) t( |' A, D
2 h5 q1 c7 g- @6 ?* L" h$ s+ K# {为什么是日本商社?( h {/ b+ T3 p$ B. U2 ]
3 ~. v7 m& Y/ e有人可能会问,巴菲特为啥这么看好日本商社?
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9 T) {, {7 s# f原因很简单:多元化+韧性+股东回报。
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& P1 G; @" I4 A7 z9 v0 K/ z这些商社涉猎的业务特别广,从能源、矿产到食品、养殖,几乎什么都做。大宗商品价格再怎么波动,他们整体的抗风险能力都比海外同行强。更重要的是,近几年日本商社开始更加重视股东回报,这点和巴菲特的投资理念不谋而合。) [+ d4 `2 i" L" }
0 R" L8 A+ d4 O2 @所以,从逻辑上看,他持续加仓并不意外。/ [8 v) b" d" p3 u
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